Nasdaq 100 am Scheideweg: Einbruch oder Rebound? - Donner & Reuschel

Der Technologie-Index Nasdaq 100 befindet sich weiterhin in einer kritischen Phase. Die letzten Handelstage hat sich eine nahezu klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Deren Nackenlinie verläuft bei 14.773 Punkten. Sollte diese Marke nachhaltig unterschritten werden, ergibt sich ein charttechnisches Kursziel von 13.845 Punkten. Hält die Nackenlinie, dann lauert eine gewichtige Widerstandsbarriere durch drei aufeinanderfolgende Fibonacci-Linien bei 15.235, 15.475 und 15.716 Zählern.

Somit gilt das primäre Augenmerk auch zum Wochenstart der Nackenlinie bei 14.773. Die Chance nach oben bleibt durch die Widerstandsbarriere zunächst gedeckelt. Das Risiko entspricht einer Fallhöhe von knapp 930 Indexpunkten. Auch der MACD wirft Warnsignale ab. Das Momentum ist weiterhin deutlich negativ. Betrachtet man auch noch den Ichimoku-Indikator, dann befindet sich der Chart noch innerhalb der Wolke („Kumo“). Es steht und fällt daher nun die kurz- bis mittelfristige Entwicklung mit der Nackenlinie.

Von fundamentaler Seite werden heute die US-Auftragseingänge ansteigend prognostiziert. Somit bleibt die kurzfristige fundamentale wie charttechnische Patt-Situation bestehen. Die 14.773 Indexpunkte sind aktuell das entscheidende „Zünglein an der Waage“. Das kurzfristige Chance-Risiko-Verhältnis lautet somit: Plus 3,16 Prozent Upside und Minus 6,28 Prozent Downside. Die Tagesbandbreite lässt sich für den heutigen Montag zwischen 14.888 und 14.555 Indexzähler einordnen.

- Nächste charttechnische Widerstände: 14.995, 15.235, 15.475, 15.716
- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 14.773, 14.455, 14.248, 14.047
- Oberes Bollinger-Band: 15.897, Mittleres Bollinger-Band: 15.260 und Unteres Bollinger-Band: 14.622
- 100-Tage-Linie: 14.660 und 200-Tage–Linie: 13.962 sowie: 38-Tage-Linie: 15.255
- Indikatoren: MACD: fallend | Slow-Stochastik: fallend | RSI: fallend | Momentum: negativ
- Ichimoku Kinko Hyo: neutral – Chart noch in der Wolke
- Die Eröffnung wird aktuell bei rund 14.700 erwartet
- (Trailing-) Stop-Loss: 14.773, 14.455, 14.248, 14.047 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Tages-Range: 14.888 bis 14.555
Primärtrend (langfristig): S-K-S Formation bestimmt Entwicklung
Sekundärtrend (mittelfristig): 15.716 bis 14.047
Tertiärtrend (heute): Test der S-K-S Nackenlinie bei 14.773 (!)

Disclaimer: Der Text ist eine Kolumne der Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse Capital Markets bei Donner & Reuschel. Der Inhalt der Kolumne wird von 4investors nicht verantwortet und muss daher nicht zwingend mit der Meinung der 4investors-Redaktion übereinstimmen. Jegliche Haftung und Ansprüche werden daher von 4investors ausdrücklich ausgeschlossen!