Nasdaq 100: Test der S-K-S Nackenline & kurzfristiges Chance-Risiko-Verhältnis - Donner & Reuschel

Der Technologie-Index Nasdaq 100 befindet sich aktuell in einer kritischen Phase. Die letzten beiden Handelstage hat sich eine nahezu klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Deren Nackenlinie verläuft bei 14.773 Punkten. Sollte diese Marke nachhaltig unterschritten werden, ergibt sich ein charttechnisches Kursziel von 13.845 Punkten. Hält die Nackenlinie, dann lauert eine gewichtige Widerstandsbarriere durch drei aufeinanderfolgende Fibonacci-Linien bei 15.235, 15.475 und 15.716 Zählern. Somit gilt das primäre Augenmerk aktuell der Nackenlinie bei 14.773.

Die Chance nach oben ist durch die Widerstandsbarriere zunächst gedeckelt. Das Risiko dagegen entspricht einer Fallhöhe von 928 Indexpunkten. Erschwerend kommt das jüngste Verkaufssignal seitens der Slow-Stochastik hinzu. Auch der MACD wirft Warnsignale ab. Das Momentum ist weiterhin deutlich negativ. Betrachtet man auch noch den Ichimoku-Indikator, dann befindet sich der Chart innerhalb der Wolke („Kumo“). Es steht und fällt daher nun die kurz- bis mittelfristige Entwicklung mit der Nackenlinie.

Von fundamentaler Seite werden heute wichtige Daten erwartet. Zum einen das leicht ansteigend prognostizierte BIP um 14:30 Uhr. Zum anderen der leicht fallend vorausgesagte Chicago-Einkaufsmanagerindex. Somit ergibt sich hier eine kurzfristige fundamentale wie charttechnische Patt-Situation. Die 14.773 Indexpunkte sind aktuell das entscheidende „Zünglein an der Waage“. Das kurzfristige Chance-Risiko-Verhältnis lautet somit: Plus 3,16 Prozent Upside und Minus 6,28 Prozent Downside. Die Tagesbandbreite lässt sich für den heutigen Donnerstag zwischen 14.915 und 14.667 Indexzähler einordnen.

- Nächste charttechnische Widerstände: 14.995, 15.235, 15.475, 15.716
- Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 14.773, 14.455, 14.248, 14.047
- Oberes Bollinger-Band: 15.905, Mittleres Bollinger-Band: 15.346 und Unteres Bollinger-Band: 14.788
- 100-Tage-Linie: 14.632 und 200-Tage–Linie: 13.940 sowie: 38-Tage-Linie: 15.275
- Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: fallend | RSI: fallend | Momentum: negativ
- Ichimoku Kinko Hyo: neutral – Chart im Mittelteil der Wolke
- Die Eröffnung wird aktuell bei rund 14.845 erwartet
- (Trailing-) Stop-Loss: 14.773, 14.455, 14.248, 14.047 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Tages-Range: 14.915 bis 14.667
Primärtrend (langfristig): S-K-S Formation bestimmt Entwicklung
Sekundärtrend (mittelfristig): 15.716 bis 14.047
Tertiärtrend (heute): Test der S-K-S Nackenlinie bei 14.773 (!)

Disclaimer: Der Text ist eine Kolumne der Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse Capital Markets bei Donner & Reuschel. Der Inhalt der Kolumne wird von 4investors nicht verantwortet und muss daher nicht zwingend mit der Meinung der 4investors-Redaktion übereinstimmen. Jegliche Haftung und Ansprüche werden daher von 4investors ausdrücklich ausgeschlossen!