Deutsche Rohstoff: Verschuldung sinkt

Deutsche Rohstoff zahlt eine heute fällige Anleihe fristgerecht zurück. Ausgegeben wurde die Anleihe 2016. Das Volumen liegt noch bei 16,7 Millionen Euro. Schon 2019 und 2020 wurden von der Anleihe 50 Millionen Euro zurückgezahlt bzw. in eine bis 2024 laufende Anleihe umgetauscht.

Nach Rückzahlung der Anleihe hat die im Segment Scale notierte Gesellschaft noch eine Verschuldung über 101 Millionen Euro. Ende 2020 lag die Summe bei 128 Millionen Euro. Auf eine 2023 fällige Wandelanleihe entfallen 10,7 Millionen Euro. Die bis 2024 laufende Anleihe hat ein Volumen von 87,1 Millionen Euro.

In den USA bestehen Bankverbindlichkeiten über 3,4 Millionen Euro. Die US-Verbindlichkeiten sollen zeitnah auf Null reduziert werden. Man hat dort noch eine Kreditlinie über 23 Millionen Dollar, die im Jahresverlauf genutzt werden könnte. Mit diesem Geld soll der Knight-Bohrplatz teils finanziert werden. Die liquiden Mittel belaufen sich Ende Juni auf 70,9 Millionen Euro.

Dazu CFO Jan-Philipp Weitz: „Das sehr gute Ergebnis des ersten Halbjahres und der starke Cash-Flow führen zu einer schnellen Entschuldung des Konzerns. Die hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns Spielraum für weitere Investitionen.“