Renk: Mancher erscheint zu optimistisch

Renk hat in dieser Woche an einer virtuellen Konferenz von mwb research teilgenommen. Die Analysten schätzen nach der Präsentation von Renk, dass bei der Gesellschaft das Ersatzteilgeschäft immer wichtiger wird. Machte es 2025 36 Prozent des Umsatzes aus, so könnte der Umsatzanteil in den kommenden Jahren auf mehr als 50 Prozent ansteigen. Das mittelfristige Ziel von Renk, eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als 20 Prozent zu schaffen, sollte machbar sein.

Das Zyklische bei Renk scheint in der Bewertung der Aktie ein wenig unterzugehen. Hier muss man genau auf den Auftragseingang blicken. Dabei könnten einige Marktteilnehmer etwas zu optimistisch sein.

Die Analysten bleiben bei der Halteempfehlung für die Aktien von Renk. Das Kursziel sehen die Analysten wie bisher bei 53,00 Euro.

Für 2026 prognostizieren die Analysten einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro, 2027 sollen es 1,82 Milliarden Euro sein. Das Ergebnis je Aktie wird bei 1,65 Euro bzw. 2,10 Euro gesehen.

Wichtig für die gesamte Branche ist der kommende NATO-Gipfel in Ankara (Türkei). Dieser findet vom 7. Juli bis zum 8. Juli in der türkischen Hauptstadt statt. Dort dürften wichtige Weichen für künftige Aufträge gestellt werden.

Die Aktien von Renk (WKN: RENK73, ISIN: DE000RENK730, Chart, News) gewinnen 5,4 Prozent auf 55,78 Euro. In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie 11 Prozent verloren. Schaut man zwölf Monate zurück, zeigt sich ein Plus von 11 Prozent.