DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Nachricht vom 13.10.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
13.10.2016 / 18:02


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2016
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2016 zum 30.09.2016 bei 21,97 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie und damit über dem Vorjahreswert von 21,83 Euro. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 16,00 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 15,70 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. September 2016:
infas Holding AG MAN SE (Stämme)Symrise AGPorsche Holding SE (Vorzüge)Wirecard AGNestle S.A.Actelion Ltd.Zoetis Inc.Merck KGaAPfeiffer Vakuum Technology AG
Marlis WeidtmannVorstand
Effecten-Spiegel AG,Postfach 102243, 40013 DüsseldorfTel. (0211) 683022Fax (0211) 6912998E-Mail: info@effecten-spiegel.deInternet: www.effecten-spiegel.de
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.











13.10.2016 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
Effecten-Spiegel AG



Tiergartenstraße 17



40237 Düsseldorf



Deutschland


Telefon:
0211 - 68 30 22


Fax:
0211 - 69 12 998


E-Mail:
info@effecten-spiegel.de


Internet:
www.effecten-spiegel.de


ISIN:
DE0005647606, DE0005647630


WKN:
564760, 564763


Börsen:
Freiverkehr in München, Stuttgart







Ende der Mitteilung
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511439  13.10.2016 





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