DGAP-Adhoc: SeniVita Sozial gGmbH: Quartalsabschluss - Operatives Ergebnis und Cash-Flow im dritten Quartal 2016 positiv und weiter gestiegen - Prognoseanhebung: Für 2017 Jahresüberschuss erwartet

Nachricht vom 14.12.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: SeniVita Sozial gGmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognoseänderung

SeniVita Sozial gGmbH: Quartalsabschluss - Operatives Ergebnis und Cash-Flow im dritten Quartal 2016 positiv und weiter gestiegen - Prognoseanhebung: Für 2017 Jahresüberschuss erwartet
14.12.2016 / 16:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) hat im dritten Quartal 2016 das
operative Ergebnis weiter gesteigert und hebt aufgrund der positiven
Entwicklung ihre Prognose für 2017 an. Dem freiwillig erstellten
Zwischenabschluss zufolge (nach HGB, per Ende September) erzielte die
gemeinnützige Gesellschaft in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 ein
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio.
Euro). Unter Berücksichtigung der gezahlten Vergütungen für die im Mai 2016
getilgte Unternehmensanleihe sowie für die ausgegebenen Genussrechte und -
scheine stellte sich das Periodenergebnis damit auf -0,3 Mio. Euro
(Vorjahr: -2,6 Mio. Euro). Auch der Cash-Flow (nach DVFA/SG) verbesserte
sich deutlich auf 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro). Diese positive
Entwicklung soll sich weiter fortsetzen.
Die Geschäftsführung der SVS passt deshalb ihre Prognose (veröffentlicht
mit dem Zwischenbericht zum ersten Halbjahr am 30. September 2016) an. So
soll sich das negative Ergebnis bis Ende 2016 weiter verringern, für 2017
wird jetzt ein geringes positives Jahresergebnis erwartet (bislang:
"moderat negativ"). Ab 2018 soll das Jahresergebnis deutlich steigen.
Nach dem weitestgehenden Abschluss der 2014 begonnenen Konzentration der
Firmenstruktur und strategischen Neuausrichtung der SeniVita Sozial gGmbH
sind die Bilanz- und Finanzkennzahlen zum 30.09.2016 nur bedingt mit dem
Vorjahr vergleichbar. So betreibt die SeniVita Sozial seit dem zum 1.
Oktober 2015 erfolgten Verkauf und der Übertragung des Betriebs sowie der
damit verbundenen beweglichen Anlagen und Vorräte von zwölf AltenpflegeEinrichtungen
an die SeniVita Social Care GmbH selbst nur noch insgesamt
drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Sie
ist jedoch weiterhin Eigentümer diverser Pflegeimmobilien und erzielt
daraus laufend Grundstückserträge. Darüber hinaus hält die Gesellschaft
weiterhin eine 50prozentige Beteiligung an der SeniVita Social Estate AG
und hat die Geschäftsanteile der bisherigen Schwestergesellschaft SeniVita
Social Care GmbH im August 2016 vollständig übernommen.
Zum Stichtag 30.September verringerten sich als Konsequenz die
betrieblichen Erträge ebenso wie die betrieblichen Aufwendungen der SVS
erheblich. Die betrieblichen Erträge reduzierten sich im Vergleich zum
Vorjahr von 23,6 auf 6,2 Mio. Euro, die betrieblichen Aufwendungen von 21,3
auf 3,4 Mio. Euro.
Die Bilanzsumme ging per Ende September von 83,7 (2015) auf 68,6 Mio. Euro
(2016) zurück, was vor allem auf die termingerechte Rückzahlung der Anleihe
in Höhe von nominal 15 Mio. Euro im Mai 2016 zurückzuführen ist, die
komplett aus vorhandenen Mitteln erfolgte. Die Eigenkapitalquote
(einschließlich des Genussscheinkapitals) erhöhte sich demzufolge auf 86,0
Prozent und konnte damit um 30,9 Prozentpunkte (Vorjahr: 55,1 Prozent)
gesteigert werden.
Die Eigenkapitalrendite ist im Vergleich zum 30.09.2015 mit 2,62 Prozent
auf das Fünffache gestiegen. Ebenso lag die Umsatzrendite mit 34,12 Prozent
deutlich über dem Vorjahreswert von 29,01 Prozent.
Durch die Gemeinnützigkeit der SeniVita Sozial werden die erwirtschafteten
Überschüsse auch in Zukunft im Unternehmen verbleiben und in weitere neue
gemeinnützige Projekte investiert. Zum Stichtag 30. September verfügte die
Gesellschaft über Gewinn- und Kapitalrücklagen in Höhe von 23,1 Mio. Euro
(Vorjahr: 10,3 Mio. Euro). Dies sichert der SVS nach Überzeugung der
Geschäftsführung ein kontinuierliches Wachstum mit einer soliden und
positiven Ertrags- und Finanzlage.







14.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
SeniVita Sozial gGmbH

Parsifalstraße 31

95445 Bayreuth


Deutschland
Internet:
www.senivita.de
ISIN:
DE000A1XFUZ2, DE000A13SHL2
WKN:
A1XFUZ, A13SHL
Börsen:
Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

 
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service


529763  14.12.2016 CET/CEST







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