DGAP-News: Erste AM legt Fonds für Hybrid- und Nachranganleihen auf
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Erste AM legt Fonds für Hybrid- und Nachranganleihen auf
23.11.2016 / 10:51
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Hybrid- und Nachranganleihen sind im aktuellen Niedrigzinsumfeld besonders interessant* Neuer Investmentfonds kombiniert gute Bonität mit attraktiver Rendite* Erste BOND CORPORATE PLUS liegt bis 9. Dezember 2016 zur Zeichnung auf
Derzeit suchen viele Investoren nach Investitionsmöglichkeiten, die hohe laufende Erträge liefern können und ein attraktives Chancen-Risikoprofil aufweisen. Der neue Fonds ERSTE BOND CORPORATE PLUS investiert schwerpunktmäßig in Hybridanleihen aus dem Nicht-Finanzbereich mit Investment Grade Rating. Hybridanleihen sind eigenkapitalähnliche, nachrangige1 Unternehmensanleihen. Die Renditen in diesem Segment sind deutlich höher als die von Senior-Anleihen des gleichen Emittenten. Das Risiko-Ertragsprofil dieser Anleiheklasse kann zwischen Aktien und vorrangig zu bedienenden Senior-Anleihen2 angesiedelt werden. Nachrangige Anleihen sind für Anleger interessant, die einen höheren Ertrag im Vergleich zu Senior-Anleihen erzielen möchten.
Investmentfonds für risikobewusste Anleger
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Investmentfonds, der schwerpunktmäßig in Nachranganleihen internationaler Unternehmen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade) investiert. Der Fokus liegt dabei auf Euro lautende Hybridanleihen aus dem Nicht-Finanzsektor (Industrie, Versorger). Nachrangige Emissionen von Finanzinstituten können beigemischt werden. Fremdwährungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.
Die Investition in Hybridanleihen erfordert spezifisches Know-how. Aufgrund der besonderen Kündigungsrechte des Emittenten gibt es auch spezielle Risiken, die durch eine breite Diversifikation im Fonds deutlich reduziert werden können. Heinz Bednar, Geschäftsführer der Erste AM: "Anleihen-Investments haben bei der Erste Asset Management eine lange Tradition. Der neue ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Angebot für risikobewusste Anleger und ergänzt ideal unsere bestehende Produktpalette von Unternehmensanleihenfonds."
Chance auf attraktive Rendite
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS liegt bis 9. Dezember 2016 zur Zeichnung auf. Bis dahin können erste Einlagen zu 100 Euro je Anteilsschein getätigt werden. Nach Ende der Zeichnungsfrist ist ein Erwerb zum täglich ermittelten Rechenwert möglich. Der Fonds ist in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen und startet am 12. Dezember 2016. Die durchschnittliche Wertpapier-Rendite des geplanten Startportfolios beträgt per per 21. November 2016 etwa 3,6 Prozent3, die mittlere Restlaufzeit des Portfolios liegt bei ca. 5,64 Jahren. Das geplante Startportfolio besteht zu drei Viertel aus Hybridanleihen aus dem Nicht-Finanzsektor und zu einem Viertel aus nachrangigen Bankanleihen (sog. "Tier 2"- Anleihen). Es wird voraussichtlich in fünfzig Investment-Grade-Anleihen von dreißig Emittenten investiert. Unter den Emittenten befinden sich prominente Namen wie Volkswagen, Total, Bayer, OMV und Electricité de France.
Fondseckdaten
ISIN: AT0000A1PKL2 - Ausschüttend
AT0000A1PKM0 - Thesaurierend
AT0000A1PKN8 - Vollthesaurierend
Zeichnungsfrist: 11.11. bis 9.12.2016
Fondsstart: 12.12.2016
Erster Rechenwert: EUR 100,-- am 12.12.2016
Ausgabeaufschlag: 3,50 %
Verwaltungsgebühren: Bis zu 0,60 % p.a.
Rücknahmepreis: Errechneter Wert
Geschäftsjahr: 01.12. bis 30.11.
Ausschüttungsdatum: Ab 1.3., erstmals ab 1.3.2018
Depotbank: Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage.
Emittent: ERSTE-SPARINVEST KAG
Hinweis: Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.
?Vorteile des Fonds
* Chance auf attraktive Wertpapier-Rendite
* Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit sehr guter oder guter Bonität (Investment Grade)
* Mögliche Währungsrisiken werden abgesichert
* Innovatives Fondskonzept
* Risikostreuung durch breite Veranlagung in Anleihen verschiedenster Emittenten
* Professionelles Fondsmanagement
Risiken des Fonds
* Steigende Zinsen können zu Kursverlusten führen
* Bonitätsverschlechterungen können zu Kursverlusten führen. Der Anleger trägt das Emittenten-Risiko der Unternehmen im Fonds
* Erhöhtes Ausfallsrisiko von Nachrang-Anleihen gegenüber vorrangig zu bedienenden Anleihen
* Die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung, der Kuponstundung und der vorzeitigen Kündigung kann zu Kursverlusten führen
* Eine Änderung des regulatorischen Umfelds kann negative Auswirkungen auf die Fondsperformance haben
* Kapitalverlust ist möglich
1 Was ist eine nachrangige Anleihe?
Nachrangigkeit bedeutet, dass ein Anleger einer nachrangigen Anleihe erst nach Bedienung aller nicht-nachrangigen Schuldtitel (z.B. Pfandbriefe, nicht nachrangige ("normale") Anleihen) bedient werden. Würde es also zur Liquidation des Emittenten kommen, würden zuerst alle nicht-nachrangigen Schuldtitel vollkommen ausbezahlt und danach erst würden nachrangige Anleihen bedient werden. Aufgrund dieses Risikos ist die Verzinsung von nachrangigen Anleihen höher als bei nicht-nachrangigen Anleihen.
Quelle: https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/Know-How/Product_Tutorials/Nachrangige_Anleihen/index.phtml
2 Was ist eine Anleihe?Anleihen sind aus Sicht des Anlegers sogenannte Forderungswertpapiere und können von unterschiedlichen Emittenten begeben werden (z.B. Banken, Staaten, Unternehmen, Wohnbaubanken, supranationale Einrichtungen wie Weltbank). Prinzipiell unterscheiden sich Anleihen hinsichtlich der Bonität des Emittenten, dem Rang, dem Kupon, sowie der Währung und Laufzeit. Die Bonität gibt Auskunft über die Ausfallswahrscheinlichkeit eines Schuldners. Die Höhe der Verzinsung einer Anleihe hängt u. a. von der Bonitätseinschätzung ab. Je höher der Kupon, umso höher die Ausfallswahrscheinlichkeit.
Quelle: https://produkte.erstegroup.com/Retail/de/Know-How/Product_Tutorials/Anleihen/index.phtml
3 Quelle: ERSTE-SPARINVEST; Daten per 21.11.2016 die Kennzahl wird vor Abzug von Kosten und vor Absicherung von Fremdwährungsrisiken berechnet; bitte beachten Sie, dass diese Kennzahl nicht der erwarteten Wertentwicklung des Fonds entspricht. Beachten Sie auch, dass diese Kennzahl kein zuverlässiger Schätzer für die künftige Entwicklung des Fonds ist. Mehr Informationen zur Berechnungsmethode finden Sie im Erste AM-Fonds ABC: http://fondsabc.erste-am.com/yield-to-worst/
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Die Erste Asset Management GmbH (www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien,
Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 55,9 Mrd. Euro (per 31.8.2016).
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Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
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