DGAP-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) verkauft 2,50%-Anleihe der ThyssenKrupp AG

Nachricht vom 22.11.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-News: KFM Deutsche Mittelstand AG / Schlagwort(e): Fonds/Anleihe

KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) verkauft 2,50%-Anleihe der ThyssenKrupp AG
22.11.2016 / 10:00


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) verkauft 2,50%-Anleihe der ThyssenKrupp AG

Düsseldorf, 22. November 2016 - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 2,50%-Anleihe der ThyssenKrupp AG (WKN A14J58) verkauft.

Ausschlaggebend für den Verkauf der Anleihe war unter anderem die geringe Rendite von ca. 2% p.a. bei einer Laufzeit bis 2025. Darüber hinaus kostet die Position die Investoren, die unter die neuen aufsichtsrechtlichen Regelungen nach Solvency 2 fallen, zu viele Eigenmittel und ist daher für das Gesamtportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS eher nachteilig. Die Betrachtung der Solvency Capital Requirement (SCR)-Ratio im Rahmen der Portfoliobewertung mit dem Look-Through-Ansatz ergab ein zu hohes Spreadrisiko.

Mit dem Verkauf der ThyssenKrupp-Anleihe hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit erhaltenen Zinsen auch einen deutlichen Kursgewinn vereinnahmen können.

Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG: "Auch die Anleihe der ThyssenKrupp AG hat zu der erfolgreichen Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS im laufenden Jahr beigetragen. So ist der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn auf aktuell 2,00 Euro je Fondsanteil angestiegen, so dass die KFM Deutsche Mittelstand AG für das aktuelle Geschäftsjahr wiederum mit einer Ausschüttung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS von über 4% an seine Anleger rechnet."

Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn aktuell bei 2,00 Euro je Fondsanteil

Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beträgt 2,00 Euro je Fondsanteil und der NAV (innere Wert) liegt bei 49,99 Euro. Nach der attraktiven Ausschüttung von zuletzt 2,29 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung zu erwirtschaften.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe des Vorjahres. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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